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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5731 1.5731 1.5157 1.5157 0.0574 3.79% 开放申购 0.10% 购买
2 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5705 1.5705 1.5132 1.5132 0.0573 3.79% 开放申购 0.00% 购买
3 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4124 1.4124 1.3623 1.3623 0.0501 3.68% 限大额 0.10% 购买
4 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4081 1.4081 1.3581 1.3581 0.0500 3.68% 限大额 0.00% 购买
5 008425 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 0.5792 0.5792 0.5593 0.5593 0.0199 3.56% 开放申购 0.00% 购买
6 008424 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 0.6098 0.6098 0.5889 0.5889 0.0209 3.55% 开放申购 0.15% 购买
7 022521 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 1.2623 1.2623 1.2209 1.2209 0.0414 3.39% 开放申购 0.15% 购买
8 022522 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 1.2543 1.2543 1.2132 1.2132 0.0411 3.39% 开放申购 0.00% 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2696 1.2696 1.2302 1.2302 0.0394 3.20% 开放申购 0.15% 购买
10 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2591 1.2591 1.2200 1.2200 0.0391 3.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2696 1.2696 1.2302 1.2302 0.0394 3.20% 开放申购 0.15% 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2591 1.2591 1.2200 1.2200 0.0391 3.20% 开放申购 0.00% 购买
3 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.2665 1.2665 1.2449 1.2449 0.0216 1.74% 开放申购 0.15% 购买
4 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.5752 0.5752 0.5654 0.5654 0.0098 1.73% 开放申购 0.00% 购买
5 020458 平安医药精选股票A 基金吧 档案 1.8095 1.8095 1.7802 1.7802 0.0293 1.65% 暂停申购 0.15% 购买
6 020459 平安医药精选股票C 基金吧 档案 1.7984 1.7984 1.7693 1.7693 0.0291 1.64% 暂停申购 0.00% 购买
7 011601 前海开源公共卫生股票A 基金吧 档案 0.4281 0.4281 0.4212 0.4212 0.0069 1.64% 开放申购 0.15% 购买
8 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.0986 1.4086 1.0811 1.3911 0.0175 1.62% 开放申购 0.00% 购买
9 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.0725 1.3725 1.0554 1.3554 0.0171 1.62% 开放申购 0.12% 购买
10 011602 前海开源公共卫生股票C 基金吧 档案 0.4197 0.4197 0.4130 0.4130 0.0067 1.62% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 008425 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 0.5792 0.5792 0.5593 0.5593 0.0199 3.56% 开放申购 0.00% 购买
2 008424 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 0.6098 0.6098 0.5889 0.5889 0.0209 3.55% 开放申购 0.15% 购买
3 022521 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 1.2623 1.2623 1.2209 1.2209 0.0414 3.39% 开放申购 0.15% 购买
4 022522 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 1.2543 1.2543 1.2132 1.2132 0.0411 3.39% 开放申购 0.00% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合A 基金吧 档案 1.0784 1.0979 1.0491 1.0686 0.0293 2.79% 暂停申购 0.15% 购买
6 015210 前海开源沪港深农业混合C 基金吧 档案 1.0609 1.0609 1.0321 1.0321 0.0288 2.79% 暂停申购 0.00% 购买
7 002938 中银证券健康产业混合 基金吧 档案 2.3375 2.3375 2.2918 2.2918 0.0457 1.99% 开放申购 0.15% 购买
8 013072 泰信医疗服务混合发起式A 基金吧 档案 1.1901 1.1901 1.1679 1.1679 0.0222 1.90% 开放申购 0.15% 购买
9 013073 泰信医疗服务混合发起式C 基金吧 档案 1.1654 1.1654 1.1437 1.1437 0.0217 1.90% 开放申购 0.00% 购买
10 005618 融通红利机会主题精选混合A 基金吧 档案 2.4918 2.4918 2.4461 2.4461 0.0457 1.87% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.6928 2.0818 1.6884 2.0774 0.0044 0.26% 限大额 0.00% 购买
2 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.7821 2.2021 1.7776 2.1976 0.0045 0.25% 限大额 0.10% 购买
3 001958 嘉合磐通债券C 基金吧 档案 1.2057 1.4107 1.2037 1.4087 0.0020 0.17% 开放申购 0.00% 购买
4 001957 嘉合磐通债券A 基金吧 档案 1.1747 1.4447 1.1727 1.4427 0.0020 0.17% 开放申购 0.08% 购买
5 022874 南方赢元债券C 基金吧 档案 1.0907 1.2723 1.0888 1.2704 0.0019 0.17% 开放申购 0.00% 购买
6 015435 金元顺安鼎泰债券C 基金吧 档案 1.0969 1.0969 1.0952 1.0952 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
7 026869 兴业裕丰债券C 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0946 1.0946 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买
8 015434 金元顺安鼎泰债券A 基金吧 档案 1.1011 1.1011 1.0994 1.0994 0.0017 0.15% 开放申购 0.06% 购买
9 020033 国泰民安增利债券A 基金吧 档案 1.2275 1.6877 1.2258 1.6860 0.0017 0.14% 开放申购 0.08% 购买
10 025640 国泰民安增利债券D 基金吧 档案 1.2274 1.2274 1.2257 1.2257 0.0017 0.14% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159309 油气ETF汇添富 基金吧 档案 1.5684 1.5684 1.5104 1.5104 0.0580 3.84% 场内交易 -- 购买
2 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.5731 1.5731 1.5157 1.5157 0.0574 3.79% 开放申购 0.10% 购买
3 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.5705 1.5705 1.5132 1.5132 0.0573 3.79% 开放申购 0.00% 购买
4 563150 油气ETF银华 基金吧 档案 1.4999 1.4999 1.4453 1.4453 0.0546 3.78% 场内交易 -- 购买
5 561760 油气ETF博时 基金吧 档案 1.5124 1.5124 1.4587 1.4587 0.0537 3.68% 场内交易 -- 购买
6 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.4124 1.4124 1.3623 1.3623 0.0501 3.68% 限大额 0.10% 购买
7 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.4081 1.4081 1.3581 1.3581 0.0500 3.68% 限大额 0.00% 购买
8 561360 石油ETF国泰 基金吧 档案 1.5917 1.5917 1.5447 1.5447 0.0470 3.04% 场内交易 -- 购买
9 021619 天弘石油天然气指数A 基金吧 档案 1.4067 1.4067 1.3656 1.3656 0.0411 3.01% 开放申购 0.10% 购买
10 021620 天弘石油天然气指数C 基金吧 档案 1.4019 1.4019 1.3609 1.3609 0.0410 3.01% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-02
单位净值|累计净值		 2026-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9623 0.9623 0.9578 0.9578 0.0045 0.47% 暂停申购 1.50% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9597 0.9597 0.9553 0.9553 0.0044 0.46% 暂停申购 0.00% 购买
3 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0786 1.0786 1.0793 1.0793 -0.0007 -0.06% 暂停申购 0.15% 购买
4 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0757 1.0757 1.0769 1.0769 -0.0012 -0.11% 暂停申购 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9408 6.7308 4.9590 6.7490 -0.0182 -0.37% 暂停申购 0.15% 购买
6 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1455 0.1455 0.1464 0.1464 -0.0009 -0.61% 暂停申购 1.50% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0023 1.0023 1.0107 1.0107 -0.0084 -0.83% 暂停申购 1.50% 购买
8 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8077 1.8077 1.8412 1.8412 -0.0335 -1.82% 暂停申购 0.18% 购买
9 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7531 1.7531 1.7856 1.7856 -0.0325 -1.82% 暂停申购 0.00% 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9691 1.9691 2.0079 2.0079 -0.0388 -1.93% 限大额 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-02
单位净值|累计净值		 2026-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.3830 1.3830 1.3636 1.3636 0.0194 1.42% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.3622 1.3622 1.3431 1.3431 0.0191 1.42% 开放申购 0.00% 购买
3 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9899 0.9899 0.9900 0.9900 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.05% 购买
4 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9894 0.9894 0.9895 0.9895 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0272 1.0272 1.0281 1.0281 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.04% 购买
6 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
7 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0084 1.0084 1.0093 1.0093 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.08% 购买
8 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09% 开放申购 0.00% 购买
9 025808 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0002 1.0002 1.0040 1.0040 -0.0038 -0.38% 开放申购 0.03% 购买
10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9992 0.9992 1.0030 1.0030 -0.0038 -0.38% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8018 3.8018 0.59% 13.84% 204.07% -- -- 0.59% 280.18% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7687 3.7687 0.44% 13.50% 202.15% -- -- 0.44% 276.87% 0.00% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 2.5514 2.5514 29.56% 53.77% 195.71% 243.72% 161.17% 29.56% 155.14% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 2.4765 2.4765 29.37% 53.32% 193.98% 239.67% 156.55% 29.37% 147.65% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2263 2.2263 25.20% 44.32% 193.90% 188.01% 118.01% 25.20% 122.63% 0.15% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6752 3.6752 1.86% 20.58% 193.50% 228.73% -- 1.86% 267.52% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1835 2.1835 25.01% 43.96% 192.62% 185.99% 115.59% 25.01% 18.91% 0.00% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6166 3.6166 1.70% 20.22% 191.76% 224.80% -- 1.70% 261.66% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5550 1.5550 23.09% 40.61% 188.23% 184.43% 129.66% 23.09% 55.50% 0.15% 购买
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单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.2389 4.2389 7.16% 23.05% 149.98% 174.54% 143.38% 7.16% 323.89% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 3.9976 3.9976 6.94% 22.56% 148.01% 170.22% 137.61% 6.94% 299.76% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.3707 6.4207 23.58% 34.82% 128.05% 193.32% 102.92% 23.58% 546.76% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.6501 4.6501 20.11% 29.97% 121.40% 155.30% 102.72% 20.11% 365.01% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.5436 4.5436 19.88% 29.52% 120.00% 152.18% 98.96% 19.88% 90.23% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 2.5846 3.0226 15.46% 19.69% 117.98% 131.53% 58.76% 15.46% 223.09% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.0813 4.0813 11.57% 20.91% 114.32% 151.79% 73.50% 11.57% 308.13% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 1.4754 1.5304 9.77% 21.62% 114.26% 120.21% 75.39% 9.77% 54.73% 0.15% 购买
9 021875 路博迈资源精选股票发起A 2.0967 2.0967 15.83% 39.12% 112.71% -- -- 15.83% 109.67% 0.15% 购买
10 021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0727 2.0727 15.60% 38.63% 111.35% -- -- 15.60% 107.27% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8018 3.8018 0.59% 13.84% 204.07% -- -- 0.59% 280.18% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.7687 3.7687 0.44% 13.50% 202.15% -- -- 0.44% 276.87% 0.00% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A 2.5514 2.5514 29.56% 53.77% 195.71% 243.72% 161.17% 29.56% 155.14% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C 2.4765 2.4765 29.37% 53.32% 193.98% 239.67% 156.55% 29.37% 147.65% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2263 2.2263 25.20% 44.32% 193.90% 188.01% 118.01% 25.20% 122.63% 0.15% 购买
7 018956 中航机遇领航混合发起A 3.6752 3.6752 1.86% 20.58% 193.50% 228.73% -- 1.86% 267.52% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.1835 2.1835 25.01% 43.96% 192.62% 185.99% 115.59% 25.01% 18.91% 0.00% 购买
9 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6166 3.6166 1.70% 20.22% 191.76% 224.80% -- 1.70% 261.66% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5550 1.5550 23.09% 40.61% 188.23% 184.43% 129.66% 23.09% 55.50% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6657 1.9545 3.11% 3.42% 52.90% 107.11% -- 3.11% 107.19% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4613 1.4635 0.45% 0.74% 45.38% -- -- 0.45% 46.35% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3934 1.4512 0.40% 0.64% 45.05% -- -- 0.40% 45.15% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.9484 1.9684 -2.03% 1.07% 34.29% 48.73% 29.08% -2.03% 97.72% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.9067 1.9067 -2.16% 0.81% 33.62% 47.25% 27.15% -2.16% 90.67% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.5193 2.5193 5.87% 5.74% 32.71% 41.85% 26.98% 5.87% 151.93% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.5062 2.5062 5.79% 5.58% 32.32% 41.00% -- 5.79% 27.87% 0.00% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2639 1.3895 0.69% 0.94% 29.95% 33.51% 37.48% 0.69% 41.23% 0.04% 购买
9 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1908 1.2988 0.24% 0.15% 28.65% -- -- 0.24% 29.89% 0.08% 购买
10 006738 工银瑞信添慧债券A 1.4195 1.4195 11.53% 11.53% 27.73% 31.57% 21.09% 11.53% 41.95% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.0817 3.2451 5.28% 21.31% 154.90% 178.31% 205.59% 5.28% 224.54% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7570 2.7570 5.27% 22.31% 146.80% -- -- 5.27% 175.70% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7466 2.7466 5.21% 22.19% 146.31% -- -- 5.21% 174.66% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A 3.1447 3.1447 12.99% 29.18% 144.12% 194.31% 201.39% 12.99% 214.47% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6543 2.6543 4.59% 21.26% 144.12% -- -- 4.59% 165.43% 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6448 2.6448 4.54% 21.14% 143.63% -- -- 4.54% 164.48% 0.00% 购买
7 008327 东财通信C 3.0962 3.0962 12.92% 29.01% 143.51% 192.84% 199.15% 12.92% 209.62% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.0586 3.0586 4.90% 20.36% 140.55% 164.31% 193.31% 4.90% 205.86% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0464 3.0464 4.82% 20.18% 139.84% -- -- 4.82% 121.30% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.9960 2.9960 4.82% 20.18% 139.83% 162.71% 190.68% 4.82% 199.60% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 16.07% 27.40% 121.40% 168.01% 193.27% 16.07% 163.73% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 15.92% 27.05% 120.22% 165.56% 189.39% 15.92% 158.95% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 13.99% 23.77% 112.92% 160.75% 194.56% 13.99% 185.63% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 13.85% 23.45% 111.86% 158.39% 190.77% 13.85% 180.48% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 18.77% 28.48% 96.98% 74.49% 113.87% 18.77% 69.60% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 18.68% 28.14% 96.13% 73.16% 110.72% 18.68% 108.09% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 15.45% 26.43% 93.20% 77.25% -- 15.45% 114.84% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 15.34% 26.19% 92.57% 76.26% -- 15.34% 112.96% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 7.22% 16.14% 80.76% 91.04% 170.52% 7.22% 177.47% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 7.06% 15.78% 79.65% 88.84% 165.74% 7.06% 172.33% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值		 02日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 4.03% 8.07% 63.33% 60.93% 37.33% 4.03% 36.92% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 3.92% 7.86% 62.68% 59.65% -- 3.92% 43.36% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 3.14% -3.26% 61.46% 73.11% 46.12% 3.14% 27.88% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 4.24% 4.84% 57.71% 65.69% 42.91% 4.24% 39.78% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 4.17% 4.68% 57.25% 64.71% 41.63% 4.17% 37.99% 0.00% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 4.79% 5.27% 56.39% 64.35% 41.43% 4.79% 42.38% 0.12% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3830 1.3830 8.36% -0.19% 56.04% 57.98% 34.52% 8.36% 38.30% 0.10% 购买
8 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 4.71% 5.11% 55.92% 63.37% 40.16% 4.71% 40.86% 0.00% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3622 1.3622 8.25% -0.42% 55.40% 56.68% 32.87% 8.25% 36.22% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 6.44% 6.83% 51.24% 57.91% 37.37% 6.44% 27.51% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-02
万份收益|7日年化		 2026-04-01
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001078 华夏现金宝货币B 基金吧 档案 0.6368 1.5310% 0.4886 1.3770% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
2 015557 银华日利C 基金吧 档案 0.6142 1.3790% 0.3376 1.2270% 2022-07-26 王树丽 0.00% 购买
3 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.5959 1.4480% 0.3597 1.3990% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买
4 004072 金元顺安金通宝货币A 基金吧 档案 0.5891 1.4230% 0.3537 1.3950% 2017-01-20 章文凝 0.00% 购买
5 001077 华夏现金宝货币A 基金吧 档案 0.5710 1.2880% 0.4228 1.1340% 2013-01-22 周飞 0.00% 购买
6 288201 华夏货币B 基金吧 档案 0.5576 1.6020% 0.5894 1.5090% 2012-12-10 周飞 0.00% 购买
7 018092 兴银现金添利C 基金吧 档案 0.5519 1.2850% 0.3158 1.2370% 2023-03-09 黄昭人等 0.00% 购买
8 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.5399 1.4640% 0.3704 1.4010% 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
9 001930 华夏收益宝货币B 基金吧 档案 0.5313 1.5840% 0.5656 1.5000% 2015-10-30 周飞 0.00% 购买
10 005202 兴业稳天盈货币B 基金吧 档案 0.4945 1.3820% 0.3435 1.3300% 2017-09-11 刘禹含 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-02

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-02
单位净值|累计净值		 2026-04-01
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-02

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-02
单位净值|累计净值		 2026-04-01
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159309 油气ETF汇添富 基金吧 1.5684 1.5684 1.5104 1.5104 0.0580 3.84%
2 563150 油气ETF银华 基金吧 1.4999 1.4999 1.4453 1.4453 0.0546 3.78%
3 561760 油气ETF博时 基金吧 1.5124 1.5124 1.4587 1.4587 0.0537 3.68%
4 561360 石油ETF国泰 基金吧 1.5917 1.5917 1.5447 1.5447 0.0470 3.04%
5 561570 油气ETF华泰柏瑞 基金吧 1.4917 1.4917 1.4487 1.4487 0.0430 2.97%
6 159697 石油ETF鹏华 基金吧 1.4840 1.4840 1.4414 1.4414 0.0426 2.96%
7 159148 石油ETF富国 基金吧 1.1045 1.1045 1.0727 1.0727 0.0318 2.96%
8 159181 石油ETF易方达 基金吧 0.9851 0.9851 0.9568 0.9568 0.0283 2.96%
9 159588 石油ETF景顺 基金吧 1.3943 1.3943 1.3544 1.3544 0.0399 2.95%
10 159197 招商国证石油天然气ETF 基金吧 1.0151 1.0151 0.9862 0.9862 0.0289 2.93%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-02
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.3707 04-02 -2.16% -3.24% -4.69% 23.58% 34.82% 128.05% 102.92% 0.15% 购买
2 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.5846 04-02 -2.78% 1.52% -11.80% 15.46% 19.69% 117.98% 58.76% 0.15% 购买
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.0813 04-02 -1.56% -0.48% -0.50% 11.57% 20.91% 114.32% 73.50% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4754 04-02 -1.57% 0.68% -3.66% 9.77% 21.62% 114.26% 75.39% 0.15% 购买
5 021875 路博迈资源精选股票发起A 股票型 2.0967 04-02 0.56% 4.62% -13.09% 15.83% 39.12% 112.71% -- 0.15% 购买
6 021876 路博迈资源精选股票发起C 股票型 2.0727 04-02 0.55% 4.61% -13.14% 15.60% 38.63% 111.35% -- 0.00% 购买
7 001956 国联安科技动力 股票型 2.6789 04-02 -0.96% 0.77% 0.74% 5.61% 15.96% 110.62% 69.21% 0.15% 购买
8 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5230 04-02 -2.59% -1.45% -5.86% 5.61% 13.50% 110.25% 62.98% 0.15% 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.1870 04-02 -2.24% -1.67% -5.12% 6.80% 19.63% 106.68% 134.99% 0.15% 购买
10 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.1650 04-02 -2.25% -1.68% -5.18% 6.67% 19.39% 105.92% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8018 04-02 -1.71% 0.02% -3.69% 0.59% 13.84% 204.07% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.7687 04-02 -1.71% 0.01% -3.74% 0.44% 13.50% 202.15% -- 0.00% 购买
3 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.5514 04-02 -0.99% 2.59% 4.90% 29.56% 53.77% 195.71% 161.17% 0.15% 购买
4 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.4765 04-02 -1.00% 2.58% 4.85% 29.37% 53.32% 193.98% 156.55% 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.2263 04-02 -1.59% -0.08% 0.45% 25.20% 44.32% 193.90% 118.01% 0.15% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.6752 04-02 -2.14% -1.43% -4.80% 1.86% 20.58% 193.50% -- 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.1835 04-02 -1.59% -0.09% 0.41% 25.01% 43.96% 192.62% 115.59% 0.00% 购买
8 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6166 04-02 -2.14% -1.45% -4.85% 1.70% 20.22% 191.76% -- 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5550 04-02 -1.90% 0.05% 0.47% 23.09% 40.61% 188.23% 129.66% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5180 04-02 -1.90% 0.04% 0.43% 23.06% 40.41% 187.12% 126.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9484 04-02 -2.25% -3.00% -14.08% -2.03% 1.07% 34.29% 29.08% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9067 04-02 -2.25% -3.02% -14.13% -2.16% 0.81% 33.62% 27.15% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5193 04-02 -1.26% 0.33% -3.67% 5.87% 5.74% 32.71% 26.98% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5062 04-02 -1.27% 0.32% -3.70% 5.79% 5.58% 32.32% -- 0.00% 购买
5 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2639 04-02 0.02% 0.08% 0.25% 0.69% 0.94% 29.95% 37.48% 0.04% 购买
6 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1908 04-02 0.00% 0.00% 0.07% 0.24% 0.15% 28.65% -- 0.08% 购买
7 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4195 04-02 -0.41% 0.11% -5.29% 11.53% 11.53% 27.73% 21.09% 0.08% 购买
8 006739 工银瑞信添慧债券C 债券型-混合二级 1.3812 04-02 -0.41% 0.11% -5.32% 11.42% 11.31% 27.23% 19.65% 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7147 04-02 -1.99% -1.54% -13.62% -3.22% -2.19% 26.22% 19.66% 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.6924 04-02 -2.00% -1.55% -13.64% -3.31% -2.39% 25.73% 18.18% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.7570 04-02 -1.67% 0.93% -2.79% 5.27% 22.31% 146.80% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7466 04-02 -1.66% 0.93% -2.81% 5.21% 22.19% 146.31% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 3.1447 04-02 -1.86% -0.15% -2.52% 12.99% 29.18% 144.12% 201.39% 0.10% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6543 04-02 -1.68% 0.78% -3.25% 4.59% 21.26% 144.12% -- 0.10% 购买
5 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6448 04-02 -1.68% 0.78% -3.27% 4.54% 21.14% 143.63% -- 0.00% 购买
6 008327 东财通信C 指数型-股票 3.0962 04-02 -1.86% -0.16% -2.55% 12.92% 29.01% 143.51% 199.15% 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.0586 04-02 -1.67% 0.80% -3.21% 4.90% 20.36% 140.55% 193.31% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0464 04-02 -1.68% 0.79% -3.23% 4.82% 20.18% 139.84% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.9960 04-02 -1.68% 0.79% -3.23% 4.82% 20.18% 139.83% 190.68% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.7514 04-02 -2.16% -0.29% -5.02% 3.63% 23.09% 122.39% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 QDII-混合灵活 1.9679 04-01 1.4700% -1.75% -6.27% -0.47% -0.36% 48.13% 40.73% 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A QDII-普通股票 1.9691 04-02 -1.9300% -0.86% -9.37% 1.74% 1.60% 18.54% 40.95% 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C QDII-普通股票 1.9540 04-02 -1.9300% -0.87% -9.40% 1.64% 1.40% 18.07% -- 0.00% 购买
4 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A QDII-普通股票 1.5969 04-01 1.1900% 2.26% -9.89% -8.53% -8.29% 7.99% 29.03% 0.10% 购买
5 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C QDII-普通股票 1.5706 04-01 1.1900% 2.25% -9.91% -8.60% -8.40% 7.68% 28.00% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3692 04-01 2.33% 0.10% -6.66% 4.03% 8.07% 63.33% 37.33% 0.15% 购买
2 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2788 03-31 -2.76% -3.65% -16.56% 3.14% -3.26% 61.46% 46.12% 0.12% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3978 04-01 2.40% 0.52% -6.97% 4.24% 4.84% 57.71% 42.91% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3799 04-01 2.40% 0.52% -7.00% 4.17% 4.68% 57.25% 41.63% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.4238 04-01 2.48% 0.37% -6.52% 4.79% 5.27% 56.39% 41.43% 0.12% 购买
6 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3830 04-02 1.42% -1.19% -16.24% 8.36% -0.19% 56.04% 34.52% 0.10% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.4086 04-01 2.47% 0.36% -6.54% 4.71% 5.11% 55.92% 40.16% 0.00% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3622 04-02 1.42% -1.20% -16.27% 8.25% -0.42% 55.40% 32.87% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2751 04-01 2.19% 0.09% -4.99% 6.44% 6.83% 51.24% 37.37% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2518 04-01 2.19% 0.09% -5.03% 6.34% 6.61% 50.62% 35.74% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7433 04-02-7.54%30.06%32.65%67.24%--30.06%74.33%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7266 04-02-7.57%29.90%32.33%66.42%--29.90%72.66%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.2011 04-02-2.79%28.43%43.47%79.46%25.70%28.43%20.11%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.3707 04-02-4.69%23.58%34.82%128.05%102.92%23.58%546.76%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.3600 04-02-4.72%23.47%------23.47%53.20%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.8347 04-02-4.38%21.78%32.70%85.42%18.08%21.78%83.47%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.8329 04-02-4.41%21.69%------21.69%20.96%0.00%查看详情
004683建信高端医疗股票A1.6723 04-0212.06%19.86%5.04%19.73%-17.31%19.86%67.23%0.15%查看详情
016352建信高端医疗股票C1.6485 04-0212.02%19.74%4.83%19.26%-18.33%19.74%-12.30%0.00%查看详情
009805国泰医药健康股票A0.9368 04-026.97%17.53%5.84%22.71%1.66%17.53%-6.32%0.15%查看详情
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    交银趋势混合A

    26.59%

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    安安心心做债主

    富荣富兴纯债A

    38.96%

    成立以来

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    充分挖掘内生动力，精选高成长性

    太平灵活配置

    3.77%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C54.83%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C18.91%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A272.07%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C239.19%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C78.23%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.66%0.08%购买
永赢高端装备智选混合发起C36.46%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A162.98%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C26.49%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C27.31%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C48.06%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C91.67%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C78.23%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C25.71%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A80.51%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C40.43%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C54.83%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C18.91%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C59.57%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A272.07%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C239.19%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C261.66%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C276.87%0.00%购买
华夏新锦绣混合C196.67%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中邮纯债恒利债券A64.59%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.95%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A28.59%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.40%0.08%购买
广发景宁债券C17.37%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.66%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券65.77%0.06%购买
易方达增强回报债券A285.69%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
前海开源聚财宝B1.7070%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4700%0.00%购买
工银安盈货币C1.4670%0.00%购买
中加货币E1.4650%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4540%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4310%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3810%0.00%购买
平安金管家货币D1.3800%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★145.58%
2宝盈转型动力混合A★★★★★145.08%
3华宝核心优势混合A★★★★★136.93%
4景顺长城稳健回报混★★★★★130.95%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★195.71%
2华泰柏瑞质量成长A★★★★★193.90%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★188.23%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★169.02%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★168.49%
2易方达瑞享混合E★★★★★167.95%
3易方达远见成长混合★★★★★160.76%
4易方达远见成长混合★★★★★159.70%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商均衡成长混合A★★★★★195.71%
2华商均衡成长混合C★★★★★193.98%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★193.90%
4易方达瑞享混合I★★★★★168.49%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业7.16%23.05%149.98%
2财通集成电路产业6.94%22.56%148.01%
3天弘中证全指通信5.27%22.31%146.80%
4天弘中证全指通信5.21%22.19%146.31%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇泉安阳纯债C3.11%3.42%52.90%
2湘财鑫裕纯债A0.45%0.74%45.38%
3湘财鑫裕纯债C0.40%0.64%45.05%
4南方昌元可转债债-2.03%1.07%34.29%
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序号简称近3月近6月近1年
1永赢科技智选混合0.59%13.84%204.07%
2永赢科技智选混合0.44%13.50%202.15%
3华商均衡成长混合29.56%53.77%195.71%
4华商均衡成长混合29.37%53.32%193.98%
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序号简称近3月近6月近1年
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