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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.5738 2.5738 2.4050 2.4050 0.1688 7.02% 开放申购 0.15% 购买
2 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.5282 2.5282 2.3624 2.3624 0.1658 7.02% 开放申购 0.00% 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1271 1.1271 0.0698 6.19% 开放申购 0.15% 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 基金吧 档案 1.1935 1.1935 1.1239 1.1239 0.0696 6.19% 开放申购 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 基金吧 档案 2.5894 2.5894 2.4399 2.4399 0.1495 6.13% 限大额 0.15% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 基金吧 档案 2.5581 2.5581 2.4103 2.4103 0.1478 6.13% 限大额 0.00% 购买
7 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 基金吧 档案 1.1215 1.1215 1.0569 1.0569 0.0646 6.11% 开放申购 0.15% 购买
8 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 基金吧 档案 1.0986 1.0986 1.0353 1.0353 0.0633 6.11% 开放申购 0.00% 购买
9 026126 山证资管改革精选混合C 基金吧 档案 1.4583 1.4583 1.3762 1.3762 0.0821 5.97% 开放申购 0.00% 购买
10 005226 山证资管改革精选混合A 基金吧 档案 1.4536 1.4536 1.3718 1.3718 0.0818 5.96% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 027467 华宝绿色领先股票C 基金吧 档案 1.7518 1.7518 1.7362 1.7362 0.0156 0.90% 开放申购 0.00% 购买
2 007590 华宝绿色领先股票A 基金吧 档案 1.7517 1.7517 1.7362 1.7362 0.0155 0.89% 开放申购 0.15% 购买
3 000866 华宝制造股票 基金吧 档案 3.3880 3.3880 3.4140 3.4140 -0.0260 -0.76% 开放申购 0.15% 购买
4 000867 华宝品质生活股票 基金吧 档案 1.2120 1.2620 1.2250 1.2750 -0.0130 -1.06% 开放申购 0.15% 购买
5 006265 红土创新新科技股票A 基金吧 档案 -- -- 9.2137 9.2637 -- -- 开放申购 0.15% 购买
6 026155 红土创新新科技股票C 基金吧 档案 -- -- 9.1939 9.1939 -- -- 开放申购 0.00% 购买
7 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 -- -- 7.7353 8.1777 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 -- -- 7.5635 8.0200 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 001410 信澳新能源产业股票A 基金吧 档案 -- -- 6.9670 7.0290 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 024170 信澳新能源产业股票C 基金吧 档案 -- -- 6.9350 6.9350 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010335 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 1.3789 1.3789 1.3623 1.3623 0.0166 1.22% 开放申购 0.15% 购买
2 019925 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 1.3654 1.3654 1.3490 1.3490 0.0164 1.22% 开放申购 0.00% 购买
3 024065 华宝新活力混合I 基金吧 档案 2.2110 2.2110 2.2061 2.2061 0.0049 0.22% 开放申购 0.00% 购买
4 003154 华宝新活力混合C 基金吧 档案 2.2091 2.2641 2.2042 2.2592 0.0049 0.22% 开放申购 0.00% 购买
5 016462 华宝生态中国混合C 基金吧 档案 5.8540 5.8540 5.8420 5.8420 0.0120 0.21% 开放申购 0.00% 购买
6 000612 华宝生态中国混合A 基金吧 档案 5.9850 6.1850 5.9730 6.1730 0.0120 0.20% 开放申购 0.15% 购买
7 001118 华宝事件驱动混合A 基金吧 档案 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.15% 开放申购 0.15% 购买
8 017995 华宝事件驱动混合C 基金吧 档案 1.3340 1.3340 1.3320 1.3320 0.0020 0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 002020 国都创新驱动 基金吧 档案 0.8800 0.9200 0.8790 0.9190 0.0010 0.11% 开放申购 0.15% 购买
10 011389 国都聚成混合 基金吧 档案 0.6853 0.6853 0.6846 0.6846 0.0007 0.10% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015069 华宝安宜六个月持有债券A 基金吧 档案 1.1414 1.1414 1.1408 1.1408 0.0006 0.05% 开放申购 0.08% 购买
2 015070 华宝安宜六个月持有债券C 基金吧 档案 1.1277 1.1277 1.1272 1.1272 0.0005 0.04% 开放申购 0.00% 购买
3 009947 华宝宝泓债券 基金吧 档案 1.1182 1.1732 1.1177 1.1727 0.0005 0.04% 暂停申购 0.08% 购买
4 015414 华宝宝隆债券A 基金吧 档案 1.0648 1.1068 1.0644 1.1064 0.0004 0.04% 限大额 0.08% 购买
5 015415 华宝宝隆债券C 基金吧 档案 1.0622 1.1042 1.0619 1.1039 0.0003 0.03% 限大额 0.00% 购买
6 017100 华宝宝通30天持有期短债A 基金吧 档案 1.0926 1.0926 1.0924 1.0924 0.0002 0.02% 限大额 0.03% 购买
7 006826 华宝宝裕债券A 基金吧 档案 1.1002 1.1972 1.1001 1.1971 0.0001 0.01% 暂停申购 0.80% 购买
8 022218 华宝宝裕债券D 基金吧 档案 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01% 暂停申购 0.00% 购买
9 017101 华宝宝通30天持有期短债C 基金吧 档案 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
10 016806 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01% 开放申购 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-18
单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 021341 华宝0-2年政金债指数C 基金吧 档案 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
2 021340 华宝0-2年政金债指数A 基金吧 档案 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02% 开放申购 0.05% 购买
3 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01% 限大额 0.00% 购买
4 159716 深证100ETF华宝 基金吧 档案 1.2045 1.2045 1.2124 1.2124 -0.0079 -0.65% 场内交易 -- 购买
5 513770 港股互联网ETF华宝 基金吧 档案 0.4106 0.8212 0.4163 0.8326 -0.0057 -1.37% 场内交易 -- 购买
6 511010 国债ETF国泰 基金吧 档案 -- -- 141.0300 1.4500 -- -- 场内交易 -- 购买
7 511260 十年国债ETF国泰 基金吧 档案 -- -- 135.3690 1.3820 -- -- 场内交易 -- 购买
8 511270 10年地方债ETF海富通 基金吧 档案 -- -- 119.5468 1.4023 -- -- 场内交易 -- 购买
9 159972 5年地方债ETF鹏华 基金吧 档案 -- -- 118.9661 1.2779 -- -- 场内交易 -- 购买
10 511520 政金债ETF富国 基金吧 档案 -- -- 117.1246 1.1712 -- -- 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-18
单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 5.1627 5.1627 -- -- 限大额 0.15% 购买
2 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 基金吧 档案 -- -- 5.1588 5.1588 -- -- 限大额 0.00% 购买
3 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 基金吧 档案 -- -- 5.1565 5.1565 -- -- 限大额 1.50% 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.6076 6.3976 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 4.5870 4.5870 -- -- 限大额 0.16% 购买
6 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.9466 3.9466 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.8733 3.8733 -- -- 限大额 0.00% 购买
8 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 基金吧 档案 -- -- 3.5675 3.5675 -- -- 限大额 0.15% 购买
9 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.5525 4.0875 -- -- 开放申购 0.15% 购买
10 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.5402 3.5402 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-18
单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 2.2428 2.5478 -- -- 开放申购 0.10% 购买
2 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 2.2055 2.2055 -- -- 开放申购 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7646 1.7646 -- -- 开放申购 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.7451 1.7451 -- -- 开放申购 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7164 1.7164 -- -- 开放申购 0.12% 购买
6 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7103 1.7103 -- -- 开放申购 1.20% 购买
7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 -- -- 1.7093 1.7093 -- -- 开放申购 0.15% 购买
8 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6938 1.6938 -- -- 开放申购 0.00% 购买
9 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6925 1.6925 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 -- -- 1.6895 1.6895 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.3808 6.3808 72.65% 155.49% 374.83% 465.02% 247.18% 86.68% 538.08% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.9584 2.9584 60.28% 97.52% 370.78% 464.26% 289.62% 67.54% 195.84% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.8927 2.8927 60.05% 96.93% 368.00% 457.68% 282.68% 67.17% 189.27% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 5.2494 5.2494 43.63% 79.50% 337.81% 402.72% -- 45.49% 424.94% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 5.1621 5.1621 43.42% 78.97% 335.18% 396.74% -- 45.17% 416.21% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.1495 5.1495 37.94% 59.87% 327.91% -- -- 36.25% 414.95% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C 5.1011 5.1011 37.73% 59.39% 325.38% -- -- 35.95% 410.11% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.1433 3.1433 55.87% 111.94% 322.09% 302.63% 207.53% 76.77% 214.33% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1935 2.1935 58.40% 102.95% 321.18% 305.68% 223.14% 73.63% 119.35% 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A 4.8280 4.8280 54.74% 99.34% 320.56% 371.48% 238.81% 76.53% 382.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A -- -- 56.94% 73.73% 274.08% 303.20% 266.01% 55.96% 516.94% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C -- -- 56.63% 73.04% 271.13% 296.83% 257.35% 55.50% 481.27% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A -- -- 46.64% 109.75% 255.11% 331.17% 221.49% 78.73% 835.38% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 -- -- 53.87% 77.26% 220.69% 220.43% 149.04% 54.88% 292.88% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 -- -- 58.85% 88.40% 215.95% 198.84% 175.77% 63.44% 130.38% 0.15% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 -- -- 42.90% 82.05% 205.67% 246.85% 159.85% 55.09% 467.35% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A -- -- 42.83% 58.61% 202.96% 252.13% 191.79% 46.85% 160.40% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A -- -- 43.97% 63.35% 202.07% 214.40% 112.28% 48.19% 476.08% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C -- -- 42.66% 58.22% 201.43% 248.54% -- 46.58% 233.88% 0.00% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A -- -- 46.48% 107.30% 201.30% 238.31% 222.23% 59.78% 289.70% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 -- -- 72.65% 155.49% 374.83% 465.02% 247.18% 86.68% 538.08% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A -- -- 60.28% 97.52% 370.78% 464.26% 289.62% 67.54% 195.84% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C -- -- 60.05% 96.93% 368.00% 457.68% 282.68% 67.17% 189.27% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- 43.63% 79.50% 337.81% 402.72% -- 45.49% 424.94% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- 43.42% 78.97% 335.18% 396.74% -- 45.17% 416.21% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- 37.94% 59.87% 327.91% -- -- 36.25% 414.95% 0.15% 购买
7 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- 37.73% 59.39% 325.38% -- -- 35.95% 410.11% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 55.87% 111.94% 322.09% 302.63% 207.53% 76.77% 214.33% 0.15% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 58.40% 102.95% 321.18% 305.68% 223.14% 73.63% 119.35% 0.15% 购买
10 001753 红土创新新兴产业混合A -- -- 54.74% 99.34% 320.56% 371.48% 238.81% 76.53% 382.80% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A -- -- -0.66% 21.61% 58.95% 65.17% 53.01% 13.82% 129.71% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C -- -- -0.78% 21.30% 58.15% 63.53% 50.73% 13.61% 121.40% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A -- -- 2.09% 17.44% 51.70% 68.43% 44.17% 14.08% 102.12% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C -- -- 1.98% 17.21% 51.09% 67.09% 42.42% 13.91% 22.55% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C -- -- 3.22% 3.36% 48.73% 54.63% -- 3.49% 107.95% 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A -- -- 2.22% 17.12% 42.89% 36.38% 46.52% 13.67% 126.55% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C -- -- 2.12% 16.88% 42.31% 35.29% 44.77% 13.50% 120.05% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A -- -- 4.46% 14.50% 42.00% 45.86% 42.46% 12.42% 122.60% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D -- -- 4.46% 14.50% 42.00% -- -- 12.42% 45.13% 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E -- -- 4.41% 14.39% 41.72% 45.28% 41.62% 12.35% 58.29% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A -- -- 54.51% 100.53% 272.55% 338.21% 360.33% 64.19% 356.97% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C -- -- 54.42% 100.28% 271.60% 336.01% 356.87% 64.04% 349.79% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 -- -- 43.58% 77.25% 265.31% 292.73% 342.87% 45.96% 349.95% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A -- -- 41.84% 74.86% 249.57% 271.11% -- 44.36% 278.09% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C -- -- 41.77% 74.68% 248.86% 269.65% -- 44.25% 276.56% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A -- -- 40.60% 73.23% 242.70% 263.41% -- 42.89% 262.61% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C -- -- 40.53% 73.06% 242.04% 262.06% -- 42.78% 261.23% 0.00% 购买
8 159583 通信ETF富国 -- -- 38.64% 81.12% 238.43% -- -- 41.68% 269.30% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A -- -- 40.50% 72.15% 237.21% 265.98% 314.95% 43.14% 317.36% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E -- -- 40.39% 71.89% 236.20% -- -- 42.97% 201.86% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 44.73% 68.88% 195.39% 264.43% 328.29% 61.82% 267.69% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 44.52% 68.43% 193.93% 261.03% 322.78% 61.51% 260.80% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 42.66% 63.14% 180.80% 250.81% 320.61% 57.50% 294.66% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 42.50% 62.73% 179.44% 247.60% 315.23% 57.21% 287.33% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 52.98% 93.40% 171.79% 177.03% 227.62% 75.95% 227.42% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 52.84% 93.08% 170.89% 175.60% 224.70% 75.72% 224.44% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 48.66% 80.57% 144.36% 150.25% 243.45% 74.37% 149.00% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 48.58% 80.24% 143.59% 148.28% 238.34% 74.22% 205.48% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 42.11% 63.82% 137.79% 182.54% 310.22% 55.04% 301.20% 0.15% 购买
10 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 53.39% 82.93% 136.96% 125.82% 75.56% 78.10% 182.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 23.20% 38.15% 109.94% 96.36% 79.72% 29.87% 70.93% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 23.08% 37.88% 109.10% 94.78% -- 29.67% 78.88% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 21.03% 34.11% 102.64% 99.57% 82.46% 29.87% 76.46% 0.12% 购买
4 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 20.93% 33.90% 102.03% 98.37% 80.82% 29.73% 74.51% 0.00% 购买
5 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 19.35% 32.22% 101.98% 99.53% 82.60% 28.00% 71.64% 0.12% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 19.27% 32.03% 101.38% 98.36% 80.96% 27.86% 69.38% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 19.30% 32.57% 88.72% 86.84% 72.14% 28.58% 54.03% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 19.18% 32.31% 87.97% 85.37% 70.08% 28.40% 51.15% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 26.58% 39.80% 85.55% 90.17% 68.88% 34.40% 41.39% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 26.39% 39.38% 84.44% 87.91% 65.86% 34.10% 37.61% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-18
万份收益|7日年化		 2026-05-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 000210 光大现金宝货币A 基金吧 档案 1.4716 1.4120% 0.1956 0.7470% 2013-09-05 沈荣 0.00% 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 0.8971 0.9170% 0.0932 0.6660% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 0.8962 0.9170% 0.0938 0.6660% 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.6589 0.9860% 0.2001 0.9400% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
5 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.6170 1.3160% 0.3103 1.1580% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
6 018659 德邦如意货币E 基金吧 档案 0.6005 1.4890% 0.5598 1.4720% 2023-06-08 张晶等 0.00% 购买
7 392001 中海货币A 基金吧 档案 0.5936 0.7440% 0.1323 0.6990% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
8 000846 国联货币C 基金吧 档案 0.5789 1.3460% 0.3080 1.2110% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
9 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.5718 1.1780% 0.2807 1.1380% 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
10 002672 诺德货币A 基金吧 档案 0.5595 1.0740% 0.2394 0.9140% 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-05-18

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-18
单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-05-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-18
单位净值|累计净值		 2026-05-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159530 机器人ETF易方达 基金吧 1.6457 1.6457 1.5698 1.5698 0.0759 4.84%
2 159272 机器人ETF富国 基金吧 0.9872 0.9872 0.9418 0.9418 0.0454 4.82%
3 159559 机器人ETF景顺 基金吧 1.4764 1.4764 1.4086 1.4086 0.0678 4.81%
4 159278 机器人ETF鹏华 基金吧 1.1627 1.1627 1.1096 1.1096 0.0531 4.79%
5 560780 半导体设备ETF广发 基金吧 2.6309 2.6309 2.5202 2.5202 0.1107 4.39%
6 562590 半导体设备ETF华夏 基金吧 2.5125 2.5125 2.4073 2.4073 0.1052 4.37%
7 159516 半导体设备ETF国泰 基金吧 1.1920 2.3840 1.1421 2.2842 0.0499 4.37%
8 159558 半导体设备ETF易方达 基金吧 2.7958 2.7958 2.6789 2.6789 0.1169 4.36%
9 159327 半导体设备ETF万家 基金吧 2.8473 2.8473 2.7293 2.7293 0.1180 4.32%
10 588170 科创半导体ETF华夏 基金吧 2.4040 2.4040 2.3052 2.3052 0.0988 4.29%
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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.1694 05-15 -0.68% 4.67% 19.93% 56.94% 73.73% 274.08% 266.01% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.8127 05-15 -0.68% 4.65% 19.85% 56.63% 73.04% 271.13% 257.35% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 9.2137 05-15 -2.91% 2.78% 26.11% 46.64% 109.75% 255.11% 221.49% 0.15% 购买
4 001956 国联安科技动力 股票型 3.9288 05-15 -3.84% 1.70% 22.82% 53.87% 77.26% 220.69% 149.04% 0.15% 购买
5 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.1968 05-15 -4.20% 1.75% 24.86% 58.85% 88.40% 215.95% 175.77% 0.15% 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 5.6735 05-15 -1.22% 6.91% 21.71% 42.90% 82.05% 205.67% 159.85% 0.15% 购买
7 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.5462 05-15 -2.09% 2.98% 21.86% 42.83% 58.61% 202.96% 191.79% 0.15% 购买
8 006081 海富通电子传媒股票A 股票型 5.7608 05-15 -2.23% 4.61% 25.98% 43.97% 63.35% 202.07% 112.28% 0.15% 购买
9 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.5135 05-15 -2.09% 2.97% 21.81% 42.66% 58.22% 201.43% -- 0.00% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 股票型 3.8970 05-15 -2.91% 4.14% 25.55% 46.48% 107.30% 201.30% 222.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.9584 05-15 -2.55% 4.31% 24.40% 60.28% 97.52% 370.78% 289.62% 0.15% 购买
2 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.8927 05-15 -2.56% 4.30% 24.34% 60.05% 96.93% 368.00% 282.68% 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 5.2494 05-15 -1.96% 5.83% 21.01% 43.63% 79.50% 337.81% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 5.1621 05-15 -1.97% 5.82% 20.95% 43.42% 78.97% 335.18% -- 0.00% 购买
5 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 5.1495 05-15 -1.34% 2.62% 18.34% 37.94% 59.87% 327.91% -- 0.15% 购买
6 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 5.1011 05-15 -1.34% 2.61% 18.29% 37.73% 59.39% 325.38% -- 0.00% 购买
7 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 3.1433 05-15 -3.84% 1.73% 20.91% 55.87% 111.94% 322.09% 207.53% 0.15% 购买
8 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 2.1935 05-15 -3.63% 2.18% 21.88% 58.40% 102.95% 321.18% 223.14% 0.15% 购买
9 001753 红土创新新兴产业混合A 混合型-灵活 4.8280 05-15 -2.37% 3.98% 27.35% 54.74% 99.34% 320.56% 238.81% 0.15% 购买
10 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 3.0816 05-15 -3.84% 1.72% 20.88% 55.64% 111.43% 320.29% 204.12% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.2637 05-15 -0.94% -2.69% 6.46% -0.66% 21.61% 58.95% 53.01% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.2140 05-15 -0.94% -2.70% 6.42% -0.78% 21.30% 58.15% 50.73% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 2.0212 05-15 -1.56% -1.10% 9.07% 2.09% 17.44% 51.70% 44.17% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.9939 05-15 -1.56% -1.11% 9.03% 1.98% 17.21% 51.09% 42.42% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 债券型-长债 1.6718 05-15 0.00% 0.08% 0.18% 3.22% 3.36% 48.73% -- 0.00% 购买
6 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.2655 05-15 -0.42% 0.99% 9.71% 2.22% 17.12% 42.89% 46.52% 0.08% 购买
7 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.2005 05-15 -0.42% 0.98% 9.67% 2.12% 16.88% 42.31% 44.77% 0.00% 购买
8 006482 广发可转债债券A 债券型-混合二级 2.2262 05-15 -1.35% -0.10% 8.60% 4.46% 14.50% 42.00% 42.46% 0.10% 购买
9 022744 广发可转债债券D 债券型-混合二级 2.2260 05-15 -1.35% -0.10% 8.60% 4.46% 14.50% 42.00% -- 0.11% 购买
10 010629 广发可转债债券E 债券型-混合二级 2.2023 05-15 -1.35% -0.10% 8.58% 4.41% 14.39% 41.72% 41.62% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 4.5697 05-15 -2.83% 2.77% 25.17% 54.51% 100.53% 272.55% 360.33% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 4.4979 05-15 -2.83% 2.77% 25.14% 54.42% 100.28% 271.60% 356.87% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.7809 05-15 -2.64% 4.84% 22.09% 41.84% 74.86% 249.57% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.7656 05-15 -2.64% 4.84% 22.07% 41.77% 74.68% 248.86% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.6261 05-15 -2.54% 4.83% 21.72% 40.60% 73.23% 242.70% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.6123 05-15 -2.54% 4.83% 21.70% 40.53% 73.06% 242.04% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 4.1736 05-15 -2.50% 4.81% 21.66% 40.50% 72.15% 237.21% 314.95% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 4.1554 05-15 -2.50% 4.80% 21.63% 40.39% 71.89% 236.20% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 4.0867 05-15 -2.50% 4.80% 21.63% 40.39% 71.89% 236.19% 311.22% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.7342 05-15 -2.45% 4.03% 18.58% 37.26% 76.69% 213.88% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.9466 05-15 -3.2100% 0.12% 21.30% 42.66% 63.14% 180.80% 320.61% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.8733 05-15 -3.2100% 0.11% 21.26% 42.50% 62.73% 179.44% 315.23% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 3.2742 05-14 -1.2200% 8.36% 29.34% 52.98% 93.40% 171.79% 227.62% 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 3.2444 05-14 -1.2300% 8.36% 29.31% 52.84% 93.08% 170.89% 224.70% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.4900 05-14 0.6500% 7.33% 28.82% 48.66% 80.57% 144.36% 243.45% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.4530 05-14 0.6600% 7.35% 28.83% 48.58% 80.24% 143.59% 238.34% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 4.0120 05-14 -0.5400% 5.78% 26.08% 42.11% 63.82% 137.79% 310.22% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.9350 05-14 -0.5400% 5.77% 26.02% 41.89% 63.33% 136.34% 302.97% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 3.0270 05-14 -0.4900% 2.31% 31.96% 41.96% 75.22% 136.28% 155.01% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.9870 05-14 -0.4900% 2.31% 31.91% 41.73% 74.78% 135.16% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7093 05-15 -1.52% 2.62% 15.72% 23.20% 38.15% 109.94% 79.72% 0.15% 购买
2 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7646 05-15 -0.94% 3.20% 15.05% 21.03% 34.11% 102.64% 82.46% 0.12% 购买
3 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.7451 05-15 -0.94% 3.19% 15.02% 20.93% 33.90% 102.03% 80.82% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.7164 05-15 -0.89% 2.86% 14.24% 19.35% 32.22% 101.98% 82.60% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.6938 05-15 -0.90% 2.86% 14.21% 19.27% 32.03% 101.38% 80.96% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.5403 05-15 -0.94% 2.36% 12.83% 19.30% 32.57% 88.72% 72.14% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.5115 05-15 -0.94% 2.36% 12.80% 19.18% 32.31% 87.97% 70.08% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3819 05-15 -2.26% 1.33% 14.20% 23.72% 36.63% 83.71% 63.40% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3449 05-15 -2.27% 1.33% 14.14% 23.52% 36.22% 82.61% 60.49% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.6556 05-15 -1.35% 1.45% 11.30% 15.26% 23.62% 76.62% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
008382融通产业趋势股票2.1968 05-1524.86%58.85%88.40%215.95%175.77%63.44%130.38%0.15%查看详情
006502财通集成电路产业股票A6.1694 05-1519.93%56.94%73.73%274.08%266.01%55.96%516.94%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.8127 05-1519.85%56.63%73.04%271.13%257.35%55.50%481.27%0.00%查看详情
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.8787 05-1518.29%55.07%99.41%114.36%--86.99%187.87%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.8495 05-1518.25%54.90%98.95%113.33%--86.67%184.95%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.9288 05-1522.82%53.87%77.26%220.69%149.04%54.88%292.88%0.15%查看详情
017488嘉实信息产业股票发起式A3.7207 05-1526.48%49.04%72.53%173.40%176.18%59.41%272.07%0.15%查看详情
017489嘉实信息产业股票发起式C3.6462 05-1526.41%48.81%71.99%171.72%171.23%59.06%264.62%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.6540 05-1525.85%48.24%105.53%173.55%83.52%76.16%165.40%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.6501 05-1525.81%48.12%------75.95%74.89%0.00%查看详情
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    副总管理，均衡成长

    长盛同盛成长优选(LOF)

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    浙商沪深300指数增强(LOF...

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C98.91%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A294.66%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C287.33%0.00%购买
泰信发展主题混合259.84%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A909.81%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C271.43%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A542.93%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A131.73%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
东财通信C349.79%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C96.97%0.00%购买
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C40.36%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A95.60%0.12%购买
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C69.95%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A89.48%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C39.43%0.00%购买
平安中证卫星产业指数C21.67%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C67.82%0.00%购买
广发远见智选混合C98.91%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C416.21%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C132.04%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C410.11%0.00%购买
泰信发展主题混合259.84%0.15%购买
永赢高端装备智选混合发起C54.38%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C149.44%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.63%0.06%购买
富安达富利纯债C20.31%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A29.25%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券33.18%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.78%0.06%购买
广发景宁债券C17.92%0.00%购买
长城短债A24.45%0.04%购买
长城短债C23.14%0.00%购买
基金名称7日年化费率操作
华夏沃利货币B1.3320%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3310%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3200%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3040%0.00%购买
中加货币E1.2760%0.00%购买
英大现金宝A1.2670%0.00%购买
平安金管家货币D1.2490%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.1740%0.00%购买

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近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025768尚正臻瑞3个月持有债券C尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026776百嘉百泽60天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
026777百嘉百泽60天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债26/03/18～26/06/17林峰
025767尚正臻瑞3个月持有债券A尚正基金债券型-混合一级26/03/18～26/06/17段吉华
026415汇百川CFETS0-5年期气候...汇百川基金指数型-固收26/03/18～26/06/17倪伟
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★273.74%
2长安宏观策略混合A★★★★★271.28%
3景顺长城稳健回报混★★★★★252.86%
4景顺长城稳健回报混★★★★★252.12%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源沪港深乐享★★★★★374.83%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★370.78%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★322.09%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★321.18%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★297.82%
2易方达瑞享混合E★★★★★297.05%
3易方达远见成长混合★★★★★286.74%
4易方达远见成长混合★★★★★285.16%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1前海开源沪港深乐享★★★★★374.83%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★370.78%
3华泰柏瑞质量成长A★★★★★322.09%
4华泰柏瑞质量精选混★★★★★321.18%
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序号简称近3月近6月近1年
1财通集成电路产业56.94%73.73%274.08%
2东财通信A54.51%100.53%272.55%
3东财通信C54.42%100.28%271.60%
4财通集成电路产业56.63%73.04%271.13%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债-0.66%21.61%58.95%
2南方昌元可转债债-0.78%21.30%58.15%
3华夏可转债增强债2.09%17.44%51.70%
4华夏可转债增强债1.98%17.21%51.09%
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序号简称近3月近6月近1年
1前海开源沪港深乐72.65%155.49%374.83%
2信澳业绩驱动混合60.28%97.52%370.78%
3信澳业绩驱动混合60.05%96.93%368.00%
4中航机遇领航混合43.63%79.50%337.81%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A54.51%100.53%272.55%
2东财通信C54.42%100.28%271.60%
3天弘中证全指通信41.84%74.86%249.57%
4天弘中证全指通信41.77%74.68%248.86%
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